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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 059.00 | 1 000.00 | 307 059.00 | 308 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 945.00 | | 309 945.00 | 309 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 004.00 | 1 000.00 | 617 004.00 | 618 004.00 |
CU Autres participations | 308 059.00 | 1 000.00 | 307 059.00 | 308 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
DG Autres réserves | 244 457.00 | 255 072.00 | | 244 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648.00 | 3 985.00 | | -30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 376 032.00 | 421 279.00 | | 376 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 1 468.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 1 101.00 | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 6 224.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 973.00 | 8 792.00 | | 240 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 004.00 | 430 071.00 | | 617 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 973.00 | 8 792.00 | | 240 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 465.00 | 41 814.00 | | 42 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 116.00 | 108 119.00 | | 108 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 764.00 | 104 134.00 | | 138 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 648.00 | 3 985.00 | | -30 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 059.00 | | | 308 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 059.00 | | | 308 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |