| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 72 163.00 | 48 861.00 | 121 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 783.00 | | 836 783.00 | 836 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 172.00 | 72 163.00 | 5 645 009.00 | 5 717 172.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 511.00 | | 51 512.00 | 51 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 684.00 | 72 163.00 | 5 696 521.00 | 5 768 684.00 |
CU Autres participations | 4 758 840.00 | | 4 758 840.00 | 4 758 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 760.00 | 1 609 760.00 | | 1 609 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
DG Autres réserves | 3 611 838.00 | 3 652 748.00 | | 3 611 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 415.00 | -40 909.00 | | -100 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 996.00 | 5 583 412.00 | | 5 482 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 359.00 | 37 885.00 | | 23 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 547.00 | 18 315.00 | | 97 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 8 303.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 959.00 | 65 824.00 | | 82 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 524.00 | 130 329.00 | | 213 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 521.00 | 5 713 741.00 | | 5 696 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 524.00 | 106 970.00 | | 213 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 594.00 | 379 737.00 | | 317 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 010.00 | 420 646.00 | | 418 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 415.00 | -40 909.00 | | -100 415.00 |