| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 176 385.00 | 22 959 400.00 | 37 216 985.00 | 60 176 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402 630.00 | 7 733 858.00 | 25 668 772.00 | 33 402 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 770 466.00 | | 1 770 466.00 | 1 770 466.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233 944.00 | | 8 233 944.00 | 8 233 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 583 576.00 | 30 693 258.00 | 72 890 318.00 | 103 583 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 942.00 | 820 508.00 | 2 906 435.00 | 3 726 942.00 |
BZ Autres créances | 1 081 545.00 | | 1 081 545.00 | 1 081 545.00 |
CF Disponibilités | 2 477 647.00 | | 2 477 647.00 | 2 477 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 369.00 | | 1 068 369.00 | 1 068 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 504.00 | 820 508.00 | 7 533 996.00 | 8 354 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 938 080.00 | 31 513 765.00 | 80 424 314.00 | 111 938 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 364.00 | 78 404.00 | | 104 364.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 889.00 | 1 489 676.00 | | 1 982 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 512.00 | 519 173.00 | | -1 928 512.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087 916.00 | 1 739 486.00 | | 3 087 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 657.00 | 6 326 740.00 | | 5 746 657.00 |
DP Provisions pour risques | 695 195.00 | 734 306.00 | | 695 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 148.00 | 16 507.00 | | 15 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 343.00 | 750 813.00 | | 710 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 106.00 | 22 768.00 | | 14 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 567 221.00 | 50 266 501.00 | | 57 567 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 458.00 | 60 683.00 | | 77 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 621.00 | 2 083 150.00 | | 2 759 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 240.00 | 226 065.00 | | 338 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 775.00 | 4 719 655.00 | | 2 661 775.00 |
EA Autres dettes | 10 531 475.00 | 2 668 146.00 | | 10 531 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 418.00 | 10 790.00 | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 967 314.00 | 60 057 759.00 | | 73 967 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 424 314.00 | 67 135 311.00 | | 80 424 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 615 749.00 | | 23 615 749.00 | 23 615 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 615 749.00 | | 23 615 749.00 | 23 615 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 515 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 024.00 | |
GE Autres charges | | | 38 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 227 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -231 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -231 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 134.00 | 65 900.00 | | 60 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 465.00 | 944 502.00 | | 1 454 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -501 337.00 | -179 418.00 | | -501 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 261.00 | 830 984.00 | | 1 013 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 237.00 | 69 657.00 | | 156 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627 311.00 | 901 265.00 | | 1 627 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378 959.00 | 599 526.00 | | 1 378 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 507.00 | 1 570 448.00 | | 3 162 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149 246.00 | -739 464.00 | | -2 149 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 297 830.00 | 17 044 350.00 | | 25 297 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 226 342.00 | 16 525 177.00 | | 27 226 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 512.00 | 519 173.00 | | -1 928 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 539 704.00 | | 44 625 808.00 | 79 539 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 201 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201 585.00 | 8 234 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581 936.00 | 103 583 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 380 351.00 | 95 349 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 960 703.00 | | 37 769 130.00 | 72 960 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579 000.00 | | 6 856 678.00 | 6 579 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589 335.00 | 16 107 937.00 | 6 272 752.00 | 20 589 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 589 335.00 | 16 107 937.00 | 6 272 752.00 | 20 589 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739 486.00 | 1 378 959.00 | 501 337.00 | 1 739 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 813.00 | 397 024.00 | 437 494.00 | 750 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 642.00 | 170 096.00 | | 98 642.00 |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 942 672.00 | 422 164.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 642.00 | 1 112 768.00 | 422 164.00 | 398 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 941.00 | 2 888 751.00 | 358 321.00 | 2 888 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509 792.00 | 859 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378 959.00 | -501 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 567 221.00 | 21 141 358.00 | 35 854 343.00 | 57 567 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 621.00 | 2 759 621.00 | | 2 759 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661 775.00 | 2 661 278.00 | 498.00 | 2 661 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 475.00 | 1 831 475.00 | | 1 831 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 418.00 | 11 795.00 | 5 623.00 | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233 944.00 | | 8 233 944.00 | 8 233 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 911.00 | 2 593 884.00 | 326 027.00 | 2 919 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 031.00 | 807 031.00 | | 807 031.00 |
VB T. V. A. | 1 002 605.00 | 1 002 605.00 | | 1 002 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 666 203.00 | | | 49 666 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 429 428.00 | | | 44 429 428.00 |
VP Divers | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 369.00 | 390 968.00 | 677 400.00 | 1 068 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110 801.00 | 4 873 429.00 | 9 237 372.00 | 14 110 801.00 |
VW T.V.A. | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 889 856.00 | 37 457 873.00 | 35 860 464.00 | 73 889 856.00 |