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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 087.00 | 302 448.00 | 53 639.00 | 356 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 065 443.00 | 18 369 056.00 | 2 696 387.00 | 21 065 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 542.00 | 1 007 294.00 | 173 248.00 | 1 180 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 686 363.00 | 19 678 798.00 | 3 007 565.00 | 22 686 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 067.00 | 56 240.00 | 4 152 827.00 | 4 209 067.00 |
BZ Autres créances | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 665 860.00 | | 2 665 860.00 | 2 665 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 939.00 | | 547 939.00 | 547 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 777.00 | 56 240.00 | 7 566 537.00 | 7 622 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 309 140.00 | 19 735 038.00 | 10 574 102.00 | 30 309 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DH Report à nouveau | 25 045.00 | 195 336.00 | | 25 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 236.00 | 2 379 709.00 | | 4 502 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 177.00 | 2 926 941.00 | | 4 879 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 153.00 | 3 807 568.00 | | 1 542 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 437.00 | 678 694.00 | | 863 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 874.00 | 2 135 026.00 | | 2 658 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 153.00 | 10 646.00 | | 394 153.00 |
EA Autres dettes | 181 894.00 | 782 695.00 | | 181 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 415.00 | 60 395.00 | | 54 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 925.00 | 7 475 024.00 | | 5 694 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 102.00 | 10 401 965.00 | | 10 574 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542 153.00 | | | 1 542 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 900 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 900 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 245 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 274 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 971 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 132.00 | 351 342.00 | | 626 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795 413.00 | 909 246.00 | | 1 795 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 245 708.00 | 16 469 552.00 | | 21 245 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 743 473.00 | 14 089 843.00 | | 16 743 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502 236.00 | 2 379 709.00 | | 4 502 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 694.00 | 474 976.00 | | 593 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 892 327.00 | 1 529 203.00 | | 19 892 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 435.00 | 856.00 | | 83 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962 844.00 | 1 715 954.00 | | 17 962 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 032 961.00 | 1 638 542.00 | | 17 032 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 883.00 | 77 412.00 | | 929 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 153.00 | 1 542 153.00 | | 1 542 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 437.00 | 863 437.00 | | 863 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 874.00 | 2 658 874.00 | | 2 658 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 153.00 | 394 153.00 | | 394 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 067.00 | 4 209 067.00 | | 4 209 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 939.00 | 547 939.00 | | 547 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 158.00 | 4 956 867.00 | 84 291.00 | 5 041 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 925.00 | 5 694 925.00 | | 5 694 925.00 |