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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 590.00 | 196 101.00 | 11 489.00 | 207 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 808.00 | 95 005.00 | 15 803.00 | 110 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 748.00 | 306 634.00 | 106 113.00 | 412 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BN En cours de production de biens | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 407.00 | | 390 407.00 | 390 407.00 |
BZ Autres créances | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 349 969.00 | | 349 969.00 | 349 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 247.00 | | 917 247.00 | 917 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 995.00 | 306 634.00 | 1 023 360.00 | 1 329 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 422 224.00 | 452 229.00 | | 422 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 966.00 | 94 981.00 | | -90 966.00 |
DL TOTAL (I) | 371 957.00 | 587 910.00 | | 371 957.00 |
DP Provisions pour risques | 47 850.00 | 44 735.00 | | 47 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 850.00 | 44 735.00 | | 47 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | 49 948.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 381.00 | 380 296.00 | | 306 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 175.00 | 267 984.00 | | 198 175.00 |
EA Autres dettes | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 650.00 | 110 476.00 | | 56 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 552.00 | 808 705.00 | | 603 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 360.00 | 1 441 351.00 | | 1 023 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 552.00 | 808 705.00 | | 603 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 315 759.00 | | 2 315 759.00 | 2 315 759.00 |
FG Production vendue services | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 683.00 | | 2 317 683.00 | 2 317 683.00 |
FM Production stockée | | | -6 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 10 059.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 978.00 | 10 059.00 | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 3 026.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 3 026.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 185.00 | 7 032.00 | | 11 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -1 483.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 660.00 | 2 653 859.00 | | 2 385 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 627.00 | 2 558 877.00 | | 2 476 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 966.00 | 94 981.00 | | -90 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 968.00 | 27 052.00 | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 879.00 | | 21 376.00 | 391 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 412 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 318 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 353.00 | | 19 552.00 | 299 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 997.00 | | 1 824.00 | 76 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 893.00 | 16 859.00 | 117.00 | 289 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 365.00 | 16 859.00 | 117.00 | 274 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 735.00 | 47 850.00 | 44 735.00 | 44 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 735.00 | 47 850.00 | 44 735.00 | 44 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 850.00 | 44 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 390 408.00 | | | 390 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 034.00 | 489 034.00 | | 489 034.00 |
VW T.V.A. | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 414.00 | 600 414.00 | | 600 414.00 |