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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 509 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 776.00 | 354 657.00 | | 398 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 649.00 | 44 120.00 | | 84 649.00 |
DL TOTAL (I) | 527 426.00 | 442 777.00 | | 527 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 696.00 | 59 591.00 | | 45 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 20 528.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 362.00 | 78 891.00 | | 86 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 4 146.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 428.00 | 182 969.00 | | 206 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 854.00 | 625 746.00 | | 733 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 635.00 | 151 006.00 | | 188 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 665.00 | | 58 171.00 | 141 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 796.00 | 173 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 163 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 650.00 | | 49 471.00 | 134 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 8 700.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 233.00 | 13 537.00 | 23 175.00 | 71 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | 2 815.00 | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | 13 537.00 | 20 360.00 | 67 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 696.00 | 27 903.00 | 17 792.00 | 45 696.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 850.00 | 115 150.00 | 8 700.00 | 123 850.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 428.00 | 188 635.00 | 17 792.00 | 206 428.00 |