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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 078 567.00 | | 21 078 567.00 | 21 078 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 078 567.00 | | 21 078 567.00 | 21 078 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 078 567.00 | | 21 078 567.00 | 21 078 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 71 219.00 | 214 046.00 | | 71 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 219.00 | 214 046.00 | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 636.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 1 650.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348.00 | 5 289.00 | | 7 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 078 567.00 | 21 219 335.00 | | 21 078 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 348.00 | 5 289.00 | | 7 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -20 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 035.00 | 21 545.00 | | 20 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -129 411.00 | -312 723.00 | | -129 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 539.00 | 337 058.00 | | 167 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 164.00 | 45 881.00 | | 58 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 451.00 | 45 541.00 | | 33 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 713.00 | 340.00 | | 24 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 164.00 | 45 881.00 | | 58 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 422.00 | 93 753.00 | | 93 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 422.00 | 93 753.00 | | 93 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 713.00 | 167 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 21 073 934.00 | | | 21 073 934.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 078 567.00 | 21 078 567.00 | | 21 078 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |