| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AN Terrains | 204 247.00 | 31 541.00 | 172 705.00 | 204 247.00 |
AP Constructions | 1 843 349.00 | 1 235 006.00 | 608 343.00 | 1 843 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 401.00 | 88 311.00 | 20 091.00 | 108 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 822.00 | 807 049.00 | 26 774.00 | 833 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 451.00 | 2 166 253.00 | 1 268 197.00 | 3 434 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 706.00 | 2 166 253.00 | 1 327 453.00 | 3 493 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 525.00 | 53 008.00 | | 85 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | 32 517.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 190 085.00 | 135 525.00 | | 190 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 481.00 | 1 077 851.00 | | 1 049 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 162.00 | 10 824.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | 56 811.00 | | 37 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 51 333.00 | | 34 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | 2 734.00 | | 3 262.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 3 556.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 368.00 | 1 232 319.00 | | 1 137 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 453.00 | 1 367 844.00 | | 1 327 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 206.00 | 1 221 495.00 | | 1 127 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 516.00 | | 898 516.00 | 898 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 516.00 | | 898 516.00 | 898 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 098.00 | |
GE Autres charges | | | 20 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 641.00 | 16 511.00 | | 17 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 110.00 | 18 514.00 | | 19 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 17 322.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 996.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 18 318.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -17 264.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 4 527.00 | | 20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 372.00 | 946 836.00 | | 917 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 811.00 | 914 319.00 | | 862 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 560.00 | 32 517.00 | | 54 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 435.00 | | 76 491.00 | 3 361 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 3 434 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 2 989 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 802.00 | | 76 491.00 | 2 916 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 452.00 | 76 098.00 | 3 296.00 | 2 093 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 105.00 | 76 098.00 | 3 296.00 | 2 089 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 481.00 | 1 049 481.00 | | 1 049 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 206.00 | 1 127 206.00 | | 1 127 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 577.00 | 34 095.00 | | 35 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 497.00 | 142 590.00 | | 147 497.00 |
ST Autres comptes | 117 366.00 | 150 390.00 | | 117 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 811.00 | 44 350.00 | | 45 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058.00 | 470.00 | | 1 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 136.00 | 6 713.00 | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 947.00 | 22 556.00 | | 13 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 524.00 | 56 651.00 | | 49 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 645.00 | 98 236.00 | | 99 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 569.00 | 73 034.00 | | 64 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 868.00 | 344 514.00 | | 315 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |