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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 227.00 | 84 170.00 | 25 057.00 | 109 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 337.00 | 107 622.00 | 45 715.00 | 153 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 498.00 | 191 792.00 | 306 706.00 | 498 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 585 525.00 | | 585 525.00 | 585 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 660.00 | | 629 660.00 | 629 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 157.00 | 191 792.00 | 936 365.00 | 1 128 157.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 568 634.00 | 378 290.00 | | 568 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 892.00 | 240 344.00 | | 168 892.00 |
DL TOTAL (I) | 743 026.00 | 624 134.00 | | 743 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 706.00 | 65 112.00 | | 42 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 483.00 | 109 413.00 | | 86 483.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 369.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 339.00 | 175 384.00 | | 193 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 365.00 | 799 517.00 | | 936 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422.00 | 19 370.00 | | 172 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 422.00 | 19 370.00 | | 172 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 777.00 | 21 047.00 | 4 730.00 | 25 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 339.00 | 193 339.00 | | 193 339.00 |