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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 422.00 | 1 548.00 | 3 874.00 | 5 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 767.00 | 214 073.00 | 28 695.00 | 242 767.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 189.00 | 215 620.00 | 83 569.00 | 299 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
084 Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
110 Total général Actif | 388 651.00 | 215 620.00 | 173 031.00 | 388 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 51.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 185.00 | 201 010.00 | | 244 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 054.00 | 1 542.00 | | 8 054.00 |
230 Autres produits | 22 078.00 | 20 397.00 | | 22 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 317.00 | 222 999.00 | | 274 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 341.00 | 17 119.00 | | 18 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | 1 554.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 158 846.00 | 152 865.00 | | 158 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 6 198.00 | | 4 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 841.00 | 35 357.00 | | 44 841.00 |
252 Charges sociales | 7 979.00 | 12 609.00 | | 7 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 343.00 | 42 128.00 | | 33 343.00 |
262 Autres charges | 5 384.00 | 5 953.00 | | 5 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 917.00 | 273 783.00 | | 273 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399.00 | -50 783.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | 2 245.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 912.00 | 1 574.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 208.00 | -50 112.00 | | -2 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 770.00 | | | -3 770.00 |