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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 310.00 | 130 409.00 | 882 901.00 | 1 013 310.00 |
040 Immobilisations financières | 295 234.00 | | 295 234.00 | 295 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 544.00 | 130 409.00 | 1 178 135.00 | 1 308 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
072 Créances – Autres | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
084 Disponibilités | 465 011.00 | | 465 011.00 | 465 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 677.00 | | 714 677.00 | 714 677.00 |
110 Total général Actif | 2 023 221.00 | 130 409.00 | 1 892 812.00 | 2 023 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 525 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 892 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 129.00 | 155 495.00 | | 142 129.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 521.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 134.00 | 158 015.00 | | 142 134.00 |
242 Autres charges externes. | 36 022.00 | 58 619.00 | | 36 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 964.00 | 10 392.00 | | 11 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 12 442.00 | 4 180.00 | | 12 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | 22 298.00 | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 700.00 | 131 490.00 | | 102 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 434.00 | 26 526.00 | | 39 434.00 |
280 Produits financiers | 1 939.00 | 2 479.00 | | 1 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 571.00 | 330 850.00 | | 154 571.00 |
294 Charges financières | 7 765.00 | 12 983.00 | | 7 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 000.00 | 283 907.00 | | 150 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 180.00 | 62 964.00 | | 38 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 447 552.00 | | | 1 447 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 616.00 | | | 1 616.00 |