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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 13 287.00 | 22 740.00 | 36 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 935.00 | 19 195.00 | 132 740.00 | 151 935.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
110 Total général Actif | 205 030.00 | 19 195.00 | 185 835.00 | 205 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 244.00 | 251 619.00 | | 322 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 264.00 | 251 630.00 | | 327 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 082.00 | 190 747.00 | | 250 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 724.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 11 524.00 | 11 709.00 | | 11 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 745.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 500.00 | | |
252 Charges sociales | 24 890.00 | 20 884.00 | | 24 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 3 927.00 | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 1 737.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 047.00 | 260 973.00 | | 295 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 217.00 | -9 343.00 | | 32 217.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 100.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 164.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 378.00 | -2 408.00 | | 27 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 910.00 | | | 4 910.00 |