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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 859.00 | 46 738.00 | 26 120.00 | 72 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 280.00 | 178 789.00 | 21 491.00 | 200 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 769.00 | 225 958.00 | 175 812.00 | 401 769.00 |
BT Marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CF Disponibilités | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 968.00 | | 258 968.00 | 258 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 737.00 | 225 958.00 | 434 779.00 | 660 737.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 324 033.00 | | | 324 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 364 647.00 | | | 364 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 779.00 | | | 434 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
FG Production vendue services | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 211.00 | | 310 211.00 | 310 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 731.00 | | | 409 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 017.00 | | | 379 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 427.00 | | 3 197.00 | 425 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 855.00 | 401 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 855.00 | 273 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 997.00 | | 1 997.00 | 297 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | 1 200.00 | 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 962.00 | 9 850.00 | 26 855.00 | 242 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 532.00 | 9 850.00 | 26 855.00 | 242 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VP Divers | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 963.00 | 29 963.00 | 126 000.00 | 155 963.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |