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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 637.00 | 16 144.00 | 8 493.00 | 24 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 7 563.00 | 1 345.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 388.00 | 278 511.00 | 371 877.00 | 650 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 356.00 | 317 219.00 | 8 050 137.00 | 8 367 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 471.00 | 175 000.00 | 534 471.00 | 709 471.00 |
BZ Autres créances | 4 282 445.00 | 614 067.00 | 3 668 378.00 | 4 282 445.00 |
CF Disponibilités | 1 287 853.00 | | 1 287 853.00 | 1 287 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 893.00 | 789 067.00 | 5 529 826.00 | 6 318 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 686 249.00 | 1 106 286.00 | 13 579 963.00 | 14 686 249.00 |
CU Autres participations | 7 589 897.00 | 15 001.00 | 7 574 896.00 | 7 589 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 635.00 | 2 494 635.00 | | 2 494 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 464.00 | 249 464.00 | | 249 464.00 |
DH Report à nouveau | 7 010 448.00 | 6 737 836.00 | | 7 010 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 798.00 | 1 272 612.00 | | 1 309 798.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121 453.00 | 10 811 656.00 | | 11 121 453.00 |
DP Provisions pour risques | 273 711.00 | 352 734.00 | | 273 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 711.00 | 352 734.00 | | 273 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 968.00 | 146 331.00 | | 84 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 486.00 | 1 054 824.00 | | 1 409 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 551.00 | 760 338.00 | | 350 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 880.00 | 428 391.00 | | 306 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 17 636.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 31 572.00 | 32 900.00 | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 799.00 | 2 440 419.00 | | 2 184 799.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 579 963.00 | 13 604 817.00 | | 13 579 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 824.00 | | | 1 054 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 441.00 | 1 229.00 | 891 670.00 | 890 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 441.00 | 1 229.00 | 891 670.00 | 890 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 66 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 613 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 951.00 | 280 000.00 | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 16 139.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 631.00 | 12 403.00 | | 1 624 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 830.00 | 28 542.00 | | 1 624 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613 879.00 | 251 458.00 | | -1 613 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 817.00 | -625 130.00 | | -307 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 889.00 | 4 424 184.00 | | 6 756 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 092.00 | 3 151 572.00 | | 5 447 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 798.00 | 1 272 612.00 | | 1 309 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 509.00 | | 23 798.00 | 8 690 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 951.00 | 7 683 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 951.00 | 8 367 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837.00 | | 8 800.00 | 15 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 824.00 | | 13 472.00 | 645 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997 848.00 | | 1 526.00 | 7 997 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 506.00 | 72 711.00 | 31 000.00 | 260 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 699.00 | 8 301.00 | 31 000.00 | 22 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | 1 061.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 724.00 | 63 350.00 | | 222 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 734.00 | | 79 023.00 | 352 734.00 |
6T Sur comptes clients | 539 000.00 | | 364 000.00 | 539 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 469 052.00 | 2 067.00 | 857 052.00 | 1 469 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 053.00 | 1 300 747.00 | 2 834 732.00 | 2 338 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690 787.00 | 1 300 747.00 | 2 913 755.00 | 2 690 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 793.00 | 414 793.00 | | 414 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 551.00 | 350 551.00 | | 350 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
UX Autres créances clients | 500 171.00 | 500 171.00 | | 500 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
VB T. V. A. | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 829 774.00 | 1 435 654.00 | 1 394 120.00 | 2 829 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VI Groupe et associés | 994 693.00 | 994 693.00 | | 994 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288 043.00 | 1 288 043.00 | | 1 288 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 958.00 | 3 625 312.00 | 1 487 646.00 | 5 112 958.00 |
VW T.V.A. | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 799.00 | 2 184 799.00 | | 2 184 799.00 |