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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
AN Terrains | 521 772.00 | 521 772.00 | | 521 772.00 |
AP Constructions | 510 089.00 | 510 089.00 | | 510 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 206.00 | 1 161 206.00 | | 1 161 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 612.00 | 2 599 612.00 | | 2 599 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 169.00 | 47 791.00 | 48 378.00 | 96 169.00 |
BZ Autres créances | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 971.00 | 47 791.00 | 161 180.00 | 208 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 583.00 | 2 647 403.00 | 161 180.00 | 2 808 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 831 222.00 | 31 831 222.00 | | 31 831 222.00 |
DH Report à nouveau | -44 967 918.00 | -44 615 880.00 | | -44 967 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 669.00 | -352 038.00 | | -334 669.00 |
DL TOTAL (I) | -13 471 365.00 | -13 136 696.00 | | -13 471 365.00 |
DP Provisions pour risques | 522 891.00 | 950 198.00 | | 522 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 191.00 | 950 198.00 | | 746 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665 036.00 | 12 185 582.00 | | 12 665 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 318.00 | 112 525.00 | | 221 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 876.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 886 354.00 | 12 322 539.00 | | 12 886 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 180.00 | 136 040.00 | | 161 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 700.00 | 2 311.00 | | 139 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 772.00 | 552 461.00 | | 898 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 472.00 | 554 772.00 | | 1 038 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 629.00 | 154 055.00 | | 305 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 056.00 | 172 436.00 | | 458 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 393.00 | 326 490.00 | | 1 000 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 078.00 | 228 282.00 | | 38 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 593.00 | 1 149 196.00 | | 1 058 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 262.00 | 1 501 234.00 | | 1 393 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 669.00 | -352 038.00 | | -334 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 690.00 | | | 3 588 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 079.00 | 2 599 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 124.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 144 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929 955.00 | 2 455 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 072.00 | | | 3 385 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 831.00 | 95 117.00 | 752 370.00 | 3 101 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 494.00 | | 21 000.00 | 165 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 213.00 | 95 117.00 | 693 246.00 | 2 898 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 198.00 | 362 939.00 | 566 946.00 | 950 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 486 859.00 | | 331 826.00 | 486 859.00 |
6T Sur comptes clients | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 650.00 | | 331 826.00 | 534 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 848.00 | 362 939.00 | 898 772.00 | 1 484 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 939.00 | 898 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VB T. V. A. | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 665 036.00 | 12 665 036.00 | | 12 665 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 641.00 | 202 641.00 | | 202 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 886 354.00 | 12 886 354.00 | | 12 886 354.00 |