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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 377 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 862 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 795.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 277 273.00 | 378 973.00 | | 277 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 803.00 | -101 701.00 | | -81 803.00 |
DL TOTAL (I) | 208 269.00 | 290 073.00 | | 208 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 712.00 | 29 015.00 | | 38 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 315 735.00 | | 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 621.00 | 83 574.00 | | 87 621.00 |
EA Autres dettes | 493 060.00 | 540 490.00 | | 493 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 136.00 | 2 459 259.00 | | 1 536 136.00 |
ED (V) | 24 195.00 | 9 905.00 | | 24 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 601.00 | 2 759 237.00 | | 1 768 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 389 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 781 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 2 454.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 3 854.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | 3 854.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 908.00 | 3 758 642.00 | | 7 859 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 711.00 | 3 860 343.00 | | 7 941 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 803.00 | -101 701.00 | | -81 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 714.00 | | 3 000.00 | 610 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 609 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 269 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 446.00 | | 3 000.00 | 270 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 055.00 | | | 340 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 125.00 | 23 887.00 | 3 896.00 | 191 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 912.00 | 23 887.00 | 3 683.00 | 190 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 346.00 | 111 291.00 | 55.00 | 111 346.00 |