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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 837.00 | 1 035 630.00 | 1 568 207.00 | 2 603 837.00 |
BZ Autres créances | 1 035 144.00 | | 1 035 144.00 | 1 035 144.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 235.00 | | 1 036 235.00 | 1 036 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 072.00 | 1 035 630.00 | 2 604 442.00 | 3 640 072.00 |
CU Autres participations | 2 603 837.00 | 1 035 630.00 | 1 568 207.00 | 2 603 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 248.00 | | | 451 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DG Autres réserves | 2 642 969.00 | | | 2 642 969.00 |
DH Report à nouveau | -982 138.00 | | | -982 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 242.00 | | | 2 170 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 216.00 | | | 419 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 442.00 | | | 2 604 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | 49.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 214.00 | -29 398.00 | | -18 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273.00 | 54 694.00 | | 21 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235.00 | 2 034 832.00 | | 8 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | -982 138.00 | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 837.00 | | | 2 603 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 837.00 | | | 2 603 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 925 288.00 | | | 925 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 216.00 | 86 236.00 | 332 980.00 | 419 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 200.00 | 101 219.00 | 332 980.00 | 434 200.00 |