| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 457.00 | 2 212.00 | 95 245.00 | 97 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 602.00 | 698.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 185 057.00 | 122 326.00 | 62 731.00 | 185 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 585.00 | 50 976.00 | 9 609.00 | 60 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 566.00 | 94 918.00 | 29 648.00 | 124 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 292.00 | 273 034.00 | 232 258.00 | 505 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 177.00 | 52 965.00 | 4 397 212.00 | 4 450 177.00 |
BZ Autres créances | 486 883.00 | | 486 883.00 | 486 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 877.00 | | 1 000 877.00 | 1 000 877.00 |
CF Disponibilités | 915 372.00 | | 915 372.00 | 915 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 181.00 | 52 965.00 | 6 811 216.00 | 6 864 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 473.00 | 325 999.00 | 7 043 474.00 | 7 369 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 201 699.00 | 1 137 908.00 | | 1 201 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 418.00 | 643 791.00 | | 325 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 100.00 | 38 448.00 | | 63 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 718.00 | 1 902 647.00 | | 1 672 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 081.00 | 1 001 037.00 | | 1 001 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 190.00 | 2 163 939.00 | | 3 012 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 743.00 | 1 038 907.00 | | 1 025 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -897.00 | -897.00 | | -897.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 22 180.00 | | 16 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 547.00 | 871 858.00 | | 316 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 757.00 | 5 097 024.00 | | 5 370 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 474.00 | 7 010 457.00 | | 7 043 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 941.00 | 4 097 024.00 | | 4 366 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 799 329.00 | 10 024.00 | 12 809 352.00 | 12 799 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 329.00 | 10 024.00 | 12 809 352.00 | 12 799 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 775.00 | 10 171.00 | | 99 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 144.00 | 10 171.00 | | 101 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 889.00 | 2 984.00 | | 31 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 889.00 | 2 984.00 | | 31 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 255.00 | 7 187.00 | | 69 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 752.00 | 255 371.00 | | 124 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 372.00 | 12 469 266.00 | | 13 026 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 700 954.00 | 11 825 475.00 | | 12 700 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 418.00 | 643 791.00 | | 325 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 595.00 | | 116 696.00 | 388 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 92 777.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 290.00 | | 22 918.00 | 347 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 326.00 | | 1 000.00 | 33 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 521.00 | 45 513.00 | | 227 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 812.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 519.00 | 42 701.00 | | 225 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
6T Sur comptes clients | 75 055.00 | | 22 090.00 | 75 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 055.00 | | 22 090.00 | 75 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 841.00 | | 32 876.00 | 85 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 190.00 | 3 012 190.00 | | 3 012 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -897.00 | -897.00 | | -897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 547.00 | 316 547.00 | | 316 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 177.00 | 4 450 177.00 | | 4 450 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 293 620.00 | 293 620.00 | | 293 620.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 758.00 | 876 242.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 257.00 | 4 982 257.00 | | 4 982 257.00 |
VW T.V.A. | 780 905.00 | 780 905.00 | | 780 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 757.00 | 4 494 515.00 | 876 242.00 | 5 370 757.00 |