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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 5 820.00 | 1 025.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947.00 | 5 820.00 | 1 127.00 | 6 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
BN En cours de production de biens | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
BZ Autres créances | 509 665.00 | | 509 665.00 | 509 665.00 |
CF Disponibilités | 798 738.00 | | 798 738.00 | 798 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 488.00 | | 1 867 488.00 | 1 867 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 435.00 | 5 820.00 | 1 868 615.00 | 1 874 435.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 765.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 210 035.00 | 328 250.00 | | 210 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 460.00 | 131 020.00 | | 348 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 495.00 | 960 035.00 | | 1 108 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 105 838.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 429.00 | 1 601 723.00 | | 572 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 074.00 | 5 705.00 | | 184 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 121.00 | 1 716 264.00 | | 760 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 615.00 | 2 676 298.00 | | 1 868 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 1 102.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 1 102.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 429.00 | 572 429.00 | | 572 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
VB T. V. A. | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 947.00 | 415 947.00 | | 415 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 889.00 | 509 889.00 | | 509 889.00 |
VW T.V.A. | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 121.00 | 760 121.00 | | 760 121.00 |