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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BT Marchandises | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 561.00 | | 228 561.00 | 228 561.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 989.00 | -13 005.00 | | 90 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 786.00 | 153 994.00 | | -46 786.00 |
DL TOTAL (I) | 97 503.00 | 144 289.00 | | 97 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 35 994.00 | | 27 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 4 066.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 058.00 | 40 173.00 | | 131 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 561.00 | 184 462.00 | | 228 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 058.00 | 40 173.00 | | 131 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | 531.00 | | 4 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 220.00 | 531.00 | | 29 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -531.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 556.00 | 1 298 722.00 | | 398 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 342.00 | 1 144 728.00 | | 445 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 786.00 | 153 994.00 | | -46 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 080.00 | | 3 038.00 | 28 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 3 000.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 38.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 2 940.00 | 3 671.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 2 940.00 | 3 671.00 | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |