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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 494.00 | 357 299.00 | 297 195.00 | 654 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 703 437.00 | | 5 703 437.00 | 5 703 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 398.00 | | 253 398.00 | 253 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 191 149.00 | 4 879 748.00 | 8 311 401.00 | 13 191 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697 809.00 | 117 683.00 | 4 580 126.00 | 4 697 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BZ Autres créances | 806 373.00 | | 806 373.00 | 806 373.00 |
CF Disponibilités | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 211.00 | 117 683.00 | 5 610 528.00 | 5 728 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 919 360.00 | 4 997 431.00 | 13 921 929.00 | 18 919 360.00 |
CU Autres participations | 6 572 644.00 | 4 515 273.00 | 2 057 371.00 | 6 572 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DH Report à nouveau | -8 680 455.00 | | | -8 680 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 559.00 | | | 907 559.00 |
DK Provisions réglementées | 434 794.00 | | | 434 794.00 |
DL TOTAL (I) | -7 230 673.00 | | | -7 230 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 032.00 | | | 1 187 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EA Autres dettes | 19 954 097.00 | | | 19 954 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 152 602.00 | | | 21 152 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 929.00 | | | 13 921 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 152 602.00 | | | 21 152 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 905 925.00 | | 7 905 925.00 | 7 905 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 925.00 | | 7 905 925.00 | 7 905 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 631 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 296 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 651 288.00 | | | 651 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 468.00 | | | -27 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 230.00 | | | 237 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 910.00 | | | 9 039 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 351.00 | | | 8 132 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 559.00 | | | 907 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812 612.00 | | 732 810.00 | 12 812 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 764.00 | 1 510.00 | 12 529 479.00 | 352 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 764.00 | 1 510.00 | 13 191 149.00 | 352 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 340.00 | | 3 431.00 | 651 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154 373.00 | | 729 380.00 | 12 154 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 428.00 | 55 047.00 | | 309 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 529.00 | 55 047.00 | | 302 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 067.00 | 4 675.00 | 4 948.00 | 435 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 906.00 | 261 868.00 | 535 091.00 | 390 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 573.00 | 261 868.00 | 782 486.00 | 5 153 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588 640.00 | 266 543.00 | 787 434.00 | 5 588 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 868.00 | 535 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 675.00 | 4 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 032.00 | 1 187 032.00 | | 1 187 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 703 437.00 | 5 703 437.00 | | 5 703 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 398.00 | 253 398.00 | | 253 398.00 |
UX Autres créances clients | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VB T. V. A. | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
VC Groupe et associés | 614 283.00 | 614 283.00 | | 614 283.00 |
VI Groupe et associés | 19 954 097.00 | 19 954 097.00 | | 19 954 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 501.00 | 6 822 501.00 | | 6 822 501.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 152 602.00 | 21 152 602.00 | | 21 152 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987 797.00 | | | 987 797.00 |
ST Autres comptes | 337 155.00 | | | 337 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 067 872.00 | | | 4 067 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 581 186.00 | | | 1 581 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 690.00 | | | 1 025 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 639 060.00 | | | 5 639 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |