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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | 13 670.00 | 11 573.00 | 25 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 218.00 | 17 645.00 | 11 573.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 003.00 | 17 645.00 | 90 358.00 | 108 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 568.00 | 29 649.00 | | 74 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 109.00 | 44 918.00 | | -6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 79 458.00 | 85 568.00 | | 79 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 171.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 11 060.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 52 806.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 900.00 | 64 037.00 | | 10 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 358.00 | 149 604.00 | | 90 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 900.00 | 64 037.00 | | 10 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 34.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 34.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -34.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 11 501.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 596.00 | 264 309.00 | | 202 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 705.00 | 219 391.00 | | 208 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 109.00 | 44 918.00 | | -6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 651.00 | | 1 567.00 | 27 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | | 1 567.00 | 23 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 952.00 | 4 693.00 | | 12 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 4 693.00 | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |