| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 8 663.00 | 6 591.00 | 15 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 717.00 | 132 663.00 | 1 101 054.00 | 1 233 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
BZ Autres créances | 433 634.00 | | 433 634.00 | 433 634.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 233.00 | | 575 233.00 | 575 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 950.00 | 132 663.00 | 1 676 287.00 | 1 808 950.00 |
CU Autres participations | 1 014 433.00 | | 1 014 433.00 | 1 014 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 838 163.00 | 838 077.00 | | 838 163.00 |
DH Report à nouveau | -197 285.00 | -42 905.00 | | -197 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 721.00 | -154 294.00 | | -190 721.00 |
DL TOTAL (I) | 505 157.00 | 695 878.00 | | 505 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 822.00 | 115 590.00 | | 46 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 854.00 | 804 396.00 | | 973 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 28 034.00 | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 201.00 | 103 569.00 | | 127 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 130.00 | 1 051 590.00 | | 1 171 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 287.00 | 1 747 468.00 | | 1 676 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 130.00 | 1 051 590.00 | | 1 171 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 854.00 | | | 973 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 377.00 | | 213 377.00 | 213 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 377.00 | | 213 377.00 | 213 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 37 700.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 063.00 | 7 209.00 | | 152 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 194.00 | 129 814.00 | | 141 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 257.00 | 137 023.00 | | 293 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 257.00 | -99 323.00 | | -237 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 685.00 | -6 622.00 | | -4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 583.00 | 333 076.00 | | 426 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 304.00 | 487 371.00 | | 617 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 721.00 | -154 294.00 | | -190 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 160.00 | 2 848.00 | | 25 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 876.00 | | 2 035.00 | 1 372 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 194.00 | 1 014 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 194.00 | 1 233 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 220.00 | | 2 035.00 | 137 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 656.00 | | | 1 155 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 536.00 | 23 127.00 | | 109 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 536.00 | 23 127.00 | | 109 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 854.00 | 973 854.00 | | 973 854.00 |
UX Autres créances clients | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VP Divers | 433 634.00 | 433 634.00 | | 433 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 518.00 | 573 518.00 | | 573 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 130.00 | 1 171 130.00 | | 1 171 130.00 |