| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 107.00 | 83 804.00 | 24 303.00 | 108 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 644.00 | 85 000.00 | 36 644.00 | 121 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 110.00 | 250.00 | 145 860.00 | 146 110.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 259 155.00 | | 259 155.00 | 259 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 694.00 | 250.00 | 418 444.00 | 418 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 337.00 | 85 250.00 | 455 088.00 | 540 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 192.00 | 75 834.00 | | 96 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 847.00 | 170 358.00 | | 86 847.00 |
DL TOTAL (I) | 205 039.00 | 268 192.00 | | 205 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868.00 | 14 525.00 | | 7 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 487.00 | 50 144.00 | | 162 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 691.00 | | 35 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | 53 046.00 | | 40 371.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 6 754.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 7 516.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 049.00 | 167 675.00 | | 250 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 088.00 | 435 867.00 | | 455 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 919.00 | 159 811.00 | | 248 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 478.00 | 7 280.00 | 702 758.00 | 695 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 478.00 | 7 280.00 | 702 758.00 | 695 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 379.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 566.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 209.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 60 246.00 | | 27 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 853.00 | 919 591.00 | | 702 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 007.00 | 749 233.00 | | 616 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 847.00 | 170 358.00 | | 86 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 513.00 | | 4 366.00 | 141 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 236.00 | 121 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 108 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 976.00 | | 4 366.00 | 127 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 898.00 | 17 338.00 | 24 236.00 | 91 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 702.00 | 17 338.00 | 24 236.00 | 90 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 868.00 | 6 738.00 | 1 130.00 | 7 868.00 |
VI Groupe et associés | 162 487.00 | 162 487.00 | | 162 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 880.00 | 159 539.00 | 12 341.00 | 171 880.00 |
VW T.V.A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 049.00 | 248 919.00 | 1 130.00 | 250 049.00 |