| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 019.00 | 167 739.00 | 280.00 | 168 019.00 |
AN Terrains | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
AP Constructions | 728 215.00 | 268 328.00 | 459 886.00 | 728 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 730.00 | 1 907 129.00 | 217 600.00 | 2 124 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 512.00 | 1 117 553.00 | 575 958.00 | 1 693 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 744 907.00 | 3 460 751.00 | 1 284 156.00 | 4 744 907.00 |
BT Marchandises | 588 043.00 | | 588 043.00 | 588 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123 461.00 | 198 156.00 | 5 925 305.00 | 6 123 461.00 |
BZ Autres créances | 7 784 947.00 | | 7 784 947.00 | 7 784 947.00 |
CF Disponibilités | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776 472.00 | 198 156.00 | 14 578 316.00 | 14 776 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 521 380.00 | 3 658 907.00 | 15 862 472.00 | 19 521 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 342 080.00 | 3 968 080.00 | | 8 342 080.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | -5 402 165.00 | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124 949.00 | -5 224 028.00 | | -4 124 949.00 |
DK Provisions réglementées | 69 827.00 | 63 660.00 | | 69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 764.00 | -6 594 453.00 | | 4 286 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 250.00 | 5 103.00 | | 21 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 506.00 | 671 139.00 | | 777 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 702.00 | 1 583 811.00 | | 2 137 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 325.00 | 2 908 328.00 | | 3 283 325.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 3 568 726.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 354 681.00 | 4 228 663.00 | | 5 354 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 575 708.00 | 12 965 771.00 | | 11 575 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 862 472.00 | 6 371 317.00 | | 15 862 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 011 955.00 | 12 548 234.00 | | 11 011 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 250.00 | 5 103.00 | | 21 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 065.00 | | 780 065.00 | 780 065.00 |
FG Production vendue services | 19 317 808.00 | | 19 317 808.00 | 19 317 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 097 874.00 | | 20 097 874.00 | 20 097 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 374 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 090 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 757 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 883 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 778.00 | |
GE Autres charges | | | 50 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 522 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | 30 092.00 | | 3 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 971.00 | 38 506.00 | | 20 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 104.00 | 68 598.00 | | 24 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 22 460.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 138.00 | 25 613.00 | | 27 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 885.00 | 48 073.00 | | 27 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | 20 524.00 | | -3 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 953 057.00 | 720 483.00 | | 953 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 398 588.00 | 15 724 765.00 | | 20 398 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 523 537.00 | 20 948 793.00 | | 24 523 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124 949.00 | -5 224 028.00 | | -4 124 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 887.00 | | 936 791.00 | 3 822 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772.00 | 4 744 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 772.00 | 4 576 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 865.00 | | 936 791.00 | 3 654 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 497.00 | 241 279.00 | 14 025.00 | 3 233 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 974.00 | 765.00 | | 166 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 523.00 | 240 514.00 | 14 025.00 | 3 066 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 660.00 | 6 914.00 | 747.00 | 63 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 660.00 | 6 914.00 | 747.00 | 63 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 506.00 | 213 754.00 | 563 752.00 | 777 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 702.00 | 2 137 702.00 | | 2 137 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 964.00 | 1 797 964.00 | | 1 797 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 425.00 | 1 070 425.00 | | 1 070 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354 681.00 | 5 354 681.00 | | 5 354 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 123 461.00 | 6 027 125.00 | 96 336.00 | 6 123 461.00 |
VC Groupe et associés | 7 651 227.00 | 7 651 227.00 | | 7 651 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 453.00 | | | 257 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 580.00 | 280 580.00 | | 280 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 016 716.00 | 13 920 379.00 | 96 336.00 | 14 016 716.00 |
VW T.V.A. | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 708.00 | 11 011 955.00 | 563 752.00 | 11 575 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |