| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 1 932.00 | 226.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 5 133.00 | 5 505.00 | 10 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 252 788.00 | | 3 252 788.00 | 3 252 788.00 |
BF Prêts | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 723.00 | 7 064.00 | 5 065 659.00 | 5 072 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 109.00 | 7 696.00 | 1 957 413.00 | 1 965 109.00 |
CF Disponibilités | 585 043.00 | | 585 043.00 | 585 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 308.00 | 7 696.00 | 2 564 612.00 | 2 572 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 031.00 | 14 760.00 | 7 630 271.00 | 7 645 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 412 733.00 | | | 3 412 733.00 |
CU Autres participations | 1 627 595.00 | | 1 627 595.00 | 1 627 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 611.00 | 95 007.00 | | 141 611.00 |
DG Autres réserves | 4 122 058.00 | 3 456 590.00 | | 4 122 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 083.00 | 932 072.00 | | 1 084 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 752.00 | 6 483 669.00 | | 7 347 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 759.00 | 155 610.00 | | 179 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 12 698.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 195.00 | 114 539.00 | | 84 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 519.00 | 283 477.00 | | 282 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 271.00 | 6 767 146.00 | | 7 630 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 519.00 | 283 477.00 | | 282 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 722.00 | | 726 722.00 | 726 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 722.00 | | 726 722.00 | 726 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 5 560.00 | | 2 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 344.00 | 25 600.00 | | 12 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 25 600.00 | | 12 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 887.00 | 25 600.00 | | 11 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | 20 786.00 | | 22 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 089.00 | 1 730 019.00 | | 1 879 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 007.00 | 797 946.00 | | 795 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 083.00 | 932 072.00 | | 1 084 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 002.00 | | 2 978 237.00 | 4 689 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592 299.00 | 5 059 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594 516.00 | 5 072 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 10 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | 300.00 | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | | 6 882.00 | 5 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681 172.00 | | 2 971 055.00 | 4 681 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 2 504.00 | 2 217.00 | 6 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 696.00 | 217.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 808.00 | 2 000.00 | 5 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 853.00 | | 4 157.00 | 11 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 310.00 | | 4 614.00 | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | | 4 614.00 | 12 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 252 788.00 | 3 252 788.00 | | 3 252 788.00 |
UP Prêts | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 490.00 | 3 434 890.00 | 19 600.00 | 3 454 490.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 519.00 | 282 519.00 | | 282 519.00 |