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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 225.00 | 4 274.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 9 642.00 | 4 270.00 | 13 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 695.00 | 103 012.00 | 660 682.00 | 763 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 649.00 | 1 233 732.00 | 1 867 917.00 | 3 101 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 414.00 | 5 590.00 | 67 824.00 | 73 414.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 745.00 | 5 590.00 | 365 155.00 | 370 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 394.00 | 1 239 322.00 | 2 233 072.00 | 3 472 394.00 |
CU Autres participations | 2 304 021.00 | 1 120 851.00 | 1 183 170.00 | 2 304 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 625.00 | | | 1 365 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 566.00 | | | 745 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 446.00 | | | 867 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 072.00 | | | 2 233 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 088.00 | | | 219 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 188.00 | | | 326 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 786.00 | | | -41 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 834.00 | | | 532 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 486.00 | | | 379 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 229.00 | | 142 553.00 | 3 128 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 133.00 | 3 101 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 133.00 | 18 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 906.00 | | 81 140.00 | 106 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 323.00 | | 61 413.00 | 3 006 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 900.00 | 6 335.00 | 94 368.00 | 97 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 900.00 | 6 335.00 | 94 368.00 | 97 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 695.00 | | 763 695.00 | 763 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 567.00 | 97 209.00 | 516 552.00 | 745 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VP Divers | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 034.00 | 119 319.00 | 763 715.00 | 883 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 447.00 | 219 089.00 | 516 552.00 | 867 447.00 |