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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 183 038.00 | 626 963.00 | 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 883.00 | 1 255 881.00 | 2 234 001.00 | 3 489 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 722.00 | 1 255 881.00 | 2 278 841.00 | 3 534 722.00 |
CU Autres participations | 2 569 156.00 | 1 065 079.00 | 1 504 077.00 | 2 569 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 843.00 | 7 765.00 | 2 078.00 | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 311.00 | 485 311.00 | | 485 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
DG Autres réserves | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
DH Report à nouveau | -52 840.00 | -84 018.00 | | -52 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 537.00 | 31 178.00 | | -94 537.00 |
DL TOTAL (I) | 522 500.00 | 617 037.00 | | 522 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 422.00 | 136 718.00 | | 128 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 422.00 | 136 718.00 | | 128 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 520.00 | 1 111 397.00 | | 965 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 374.00 | 395 953.00 | | 548 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 11 013.00 | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 650.00 | 166 558.00 | | 97 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 918.00 | 1 684 921.00 | | 1 627 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 841.00 | 2 438 675.00 | | 2 278 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 309.00 | | 402 309.00 | 402 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 309.00 | | 402 309.00 | 402 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | 8 296.00 | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 1 681.00 | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 1 681.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 907.00 | 6 615.00 | | 7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 070.00 | 181 326.00 | | 92 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 476.00 | 599 251.00 | | 514 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 013.00 | 568 074.00 | | 609 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 537.00 | 31 178.00 | | -94 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 877.00 | | 5.00 | 3 489 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 034.00 | | 5.00 | 2 580 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 842.00 | 42 961.00 | | 147 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 2 461.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 538.00 | 40 500.00 | | 142 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 834.00 | 157 011.00 | 525 956.00 | 910 834.00 |
VI Groupe et associés | 537 974.00 | 537 974.00 | | 537 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
VP Divers | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 688.00 | 42 804.00 | 10 884.00 | 53 688.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 918.00 | 874 095.00 | 525 956.00 | 1 627 918.00 |