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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 240.00 | 296 437.00 | 58 803.00 | 355 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 563.00 | 415 997.00 | 87 567.00 | 503 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 393.00 | 715 434.00 | 155 960.00 | 871 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 526 586.00 | | 526 586.00 | 526 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 933.00 | | 557 933.00 | 557 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 326.00 | 715 434.00 | 713 893.00 | 1 429 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 147.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 236.00 | 68 903.00 | | 66 236.00 |
DL TOTAL (I) | 451 286.00 | 454 051.00 | | 451 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 972.00 | 53 924.00 | | 34 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 48.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 29 667.00 | | 35 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 079.00 | 177 496.00 | | 192 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 606.00 | 261 135.00 | | 262 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 892.00 | 715 186.00 | | 713 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 107.00 | 226 182.00 | | 241 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 152.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 145.00 | | 5 248.00 | 866 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 782.00 | | 5 022.00 | 853 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | 226.00 | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 237.00 | 44 197.00 | | 671 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 237.00 | 44 197.00 | | 668 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 953.00 | 13 453.00 | 21 499.00 | 34 953.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VP Divers | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 16 278.00 | 9 582.00 | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 606.00 | 241 107.00 | 21 499.00 | 262 606.00 |