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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 881.00 | 2 452.00 | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 369 674.00 | | 369 674.00 | 369 674.00 |
AP Constructions | 55 519.00 | 22 611.00 | 32 907.00 | 55 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 264.00 | 44 933.00 | 57 331.00 | 102 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 181.00 | 32 183.00 | 61 998.00 | 94 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 366.00 | 100 608.00 | 531 758.00 | 632 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 560.00 | 784.00 | 56 776.00 | 57 560.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
CF Disponibilités | 775 226.00 | | 775 226.00 | 775 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 398.00 | 784.00 | 1 005 614.00 | 1 006 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 764.00 | 101 392.00 | 1 537 372.00 | 1 638 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
CU Autres participations | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 683.00 | 297 589.00 | | 316 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 811.00 | 94 095.00 | | 117 811.00 |
DL TOTAL (I) | 450 995.00 | 408 183.00 | | 450 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 412.00 | 194 925.00 | | 171 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 410.00 | 59 527.00 | | 56 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 34 565.00 | | 42 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 555.00 | 81 320.00 | | 99 555.00 |
EA Autres dettes | 706 299.00 | 806 674.00 | | 706 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 378.00 | 1 177 010.00 | | 1 076 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 372.00 | 1 585 193.00 | | 1 537 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 351.00 | 1 016 442.00 | | 940 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 457.00 | | 46 424.00 | 613 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 101 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 515.00 | 632 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 868.00 | 373 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 438.00 | 157 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 133.00 | | 2 741.00 | 376 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 020.00 | | 13 200.00 | 166 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 304.00 | | 30 483.00 | 71 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 082.00 | 27 648.00 | 27 305.00 | 68 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 503.00 | 5 868.00 | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | 27 144.00 | 21 438.00 | 61 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 183.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 32 183.00 | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 42 183.00 | | 784.00 |
UG ‐ Financières | | 32 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 299.00 | 706 299.00 | | 706 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 412.00 | 35 385.00 | 121 531.00 | 171 412.00 |
VI Groupe et associés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 378.00 | 940 351.00 | 121 531.00 | 1 076 378.00 |