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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 430.00 | 220.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 257.00 | 15 680.00 | 10 577.00 | 26 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 922.00 | 17 109.00 | 10 812.00 | 27 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
072 Créances – Autres | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
110 Total général Actif | 109 811.00 | 17 109.00 | 92 702.00 | 109 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 660.00 | | | 165 660.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |