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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 340.00 | 23 899.00 | 4 441.00 | 28 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 671.00 | 28 908.00 | 26 763.00 | 55 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 554.00 | 4 219.00 | 75 335.00 | 79 554.00 |
BZ Autres créances | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 469.00 | 4 219.00 | 233 250.00 | 237 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 140.00 | 33 127.00 | 260 014.00 | 293 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 410.00 | 72 726.00 | | 116 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 633.00 | 43 685.00 | | -46 633.00 |
DL TOTAL (I) | 80 777.00 | 127 410.00 | | 80 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2.00 | | 2 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | 121 550.00 | | 93 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | 56 880.00 | | 59 684.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 100 802.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 664.00 | 3 680.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 236.00 | 282 914.00 | | 179 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 014.00 | 410 324.00 | | 260 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 349.00 | 282 914.00 | | 169 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 540.00 | | 3 131.00 | 52 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | 3 061.00 | 25 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | 71.00 | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 017.00 | 1 890.00 | | 27 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 1 890.00 | | 22 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 081.00 | 115 541.00 | 11 541.00 | 127 081.00 |