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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 6 340.00 | 5 255.00 | 1 085.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 3 401.00 | 1 968.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 6 904.00 | 13 210.00 | 20 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 571.00 | 15 560.00 | 23 012.00 | 38 571.00 |
BT Marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 338.00 | 4 093.00 | 41 244.00 | 45 338.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 384.00 | 4 093.00 | 222 291.00 | 226 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 956.00 | 19 653.00 | 245 302.00 | 264 956.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | 27 702.00 | | 67 127.00 |
DL TOTAL (I) | 75 927.00 | 36 502.00 | | 75 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 591.00 | 41 200.00 | | 35 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 40 937.00 | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 704.00 | 33 452.00 | | 51 704.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 7 934.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 375.00 | 123 523.00 | | 169 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 302.00 | 160 025.00 | | 245 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 221.00 | | 425 221.00 | 425 221.00 |
FG Production vendue services | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 859.00 | | 543 859.00 | 543 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 420.00 | 425 240.00 | | 545 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 293.00 | 397 538.00 | | 478 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 127.00 | 27 702.00 | | 67 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 4 912.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |