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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 235.00 | 15.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 23 031.00 | 27 635.00 | 50 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 640.00 | 26 266.00 | 55 374.00 | 81 640.00 |
BT Marchandises | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 110.00 | | 195 110.00 | 195 110.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CF Disponibilités | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 905.00 | | 339 905.00 | 339 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 546.00 | 26 266.00 | 395 280.00 | 421 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | -1 048.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 227.00 | 1 626.00 | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 187 154.00 | 163 927.00 | | 187 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 403.00 | 91 908.00 | | 65 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 22.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 25 427.00 | | 94 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 58 874.00 | | 43 817.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 2 675.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 126.00 | 178 906.00 | | 208 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 280.00 | 342 833.00 | | 395 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 323.00 | 113 503.00 | | 164 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 323.00 | | 3 837.00 | 80 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 81 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 50 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | | 3 694.00 | 49 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 143.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 326.00 | 6 294.00 | 2 354.00 | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 1 083.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | 5 211.00 | 2 354.00 | 20 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 195 110.00 | 195 110.00 | | 195 110.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 403.00 | 21 600.00 | 43 803.00 | 65 403.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 461.00 | 224 936.00 | 4 525.00 | 229 461.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 126.00 | 164 323.00 | 43 803.00 | 208 126.00 |