| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 916.00 | 1 384.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 837.00 | 89 007.00 | 46 830.00 | 135 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 373.00 | 167 815.00 | 82 558.00 | 250 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 455.00 | 259 738.00 | 555 717.00 | 815 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 170.00 | 313 014.00 | 664 156.00 | 977 170.00 |
BZ Autres créances | 347 688.00 | | 347 688.00 | 347 688.00 |
CF Disponibilités | 2 561 021.00 | | 2 561 021.00 | 2 561 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 124.00 | 313 014.00 | 3 583 110.00 | 3 896 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 578.00 | 572 752.00 | 4 138 827.00 | 4 711 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
CU Autres participations | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 689 101.00 | 643 147.00 | | 689 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 553.00 | 45 954.00 | | 101 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 248.00 | 22 896.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 877 401.00 | 794 497.00 | | 877 401.00 |
DP Provisions pour risques | 100 389.00 | 120 081.00 | | 100 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 389.00 | 120 081.00 | | 100 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 838.00 | 1 248 195.00 | | 1 117 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 242.00 | | | 805 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 559.00 | 316 542.00 | | 209 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 639.00 | 916 798.00 | | 1 010 639.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 26 518.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 037.00 | 2 508 053.00 | | 3 161 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 827.00 | 3 422 631.00 | | 4 138 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 714.00 | 1 338 116.00 | | 2 309 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 061 172.00 | | 5 061 172.00 | 5 061 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 172.00 | | 5 061 172.00 | 5 061 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 303.00 | 3 966.00 | | 17 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 215.00 | 9 512.00 | | 151 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 518.00 | 13 478.00 | | 168 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 785.00 | 60 825.00 | | 153 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 587.00 | 60 825.00 | | 246 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 069.00 | -47 347.00 | | -78 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 438.00 | 24 492.00 | | 59 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 666.00 | 4 165 620.00 | | 5 317 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 113.00 | 4 119 665.00 | | 5 216 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 553.00 | 45 954.00 | | 101 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 733.00 | | 1 180 197.00 | 513 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 000.00 | 24 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 475.00 | 815 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 482.00 | 404 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 993.00 | 386 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | 396 448.00 | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 484.00 | | 81 719.00 | 491 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 702 030.00 | 7 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 398.00 | 81 228.00 | 102 888.00 | 281 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 1 434.00 | 6 482.00 | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 434.00 | 79 794.00 | 96 406.00 | 273 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 081.00 | 39 683.00 | 59 376.00 | 120 081.00 |
6T Sur comptes clients | 224 760.00 | 96 584.00 | 8 329.00 | 224 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 760.00 | 96 584.00 | 8 329.00 | 224 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 841.00 | 136 267.00 | 67 705.00 | 344 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 267.00 | 67 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 596.00 | 423 596.00 | | 423 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 601 554.00 | 601 554.00 | | 601 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 617.00 | 375 617.00 | | 375 617.00 |
VB T. V. A. | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 885.00 | 264 562.00 | 851 323.00 | 1 115 885.00 |
VI Groupe et associés | 805 242.00 | 805 242.00 | | 805 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 342.00 | 1 338 342.00 | | 1 338 342.00 |
VW T.V.A. | 327 382.00 | 327 382.00 | | 327 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 037.00 | 2 309 714.00 | 851 323.00 | 3 161 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 503.00 | 66 807.00 | | 75 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 158.00 | 33 581.00 | | 43 158.00 |
ST Autres comptes | 199 792.00 | 146 050.00 | | 199 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 876.00 | 69 993.00 | | 67 876.00 |
YT Sous‐traitance | 890 443.00 | 657 732.00 | | 890 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 977.00 | 35 208.00 | | 28 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 480.00 | 102 015.00 | | 104 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 053.00 | 760 416.00 | | 877 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 481.00 | 231 604.00 | | 223 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 269.00 | 909 631.00 | | 1 201 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |