| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 924 048.00 | | 1 924 048.00 | 1 924 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 661.00 | 103 767.00 | 3 125 894.00 | 3 229 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 309.00 | 700.00 | 117 609.00 | 118 309.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 346.00 | 700.00 | 146 646.00 | 147 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 007.00 | 104 467.00 | 3 272 540.00 | 3 377 007.00 |
CU Autres participations | 1 201 847.00 | | 1 201 847.00 | 1 201 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 946.00 | 1 050 946.00 | | 1 050 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 577.00 | 93 571.00 | | 93 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 816.00 | 1 768 701.00 | | 1 768 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | 121.00 | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 381.00 | 2 949 636.00 | | 2 949 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 618.00 | 198 070.00 | | 266 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 11 664.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086.00 | 25 010.00 | | 29 086.00 |
EA Autres dettes | 24 515.00 | 98 206.00 | | 24 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 159.00 | 332 950.00 | | 323 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 540.00 | 3 282 586.00 | | 3 272 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 159.00 | 332 950.00 | | 323 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 618.00 | | | 266 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 224.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 224.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -224.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 706.00 | 74 499.00 | | 80 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 961.00 | 74 378.00 | | 80 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | 121.00 | | -255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 661.00 | | | 3 229 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 298.00 | | | 1 930 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 847.00 | | | 1 201 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
VW T.V.A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 159.00 | 323 159.00 | | 323 159.00 |