| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 684.00 | 4 230.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 114.00 | 684.00 | 153 430.00 | 154 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 831.00 | | 180 831.00 | 180 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 945.00 | 684.00 | 334 261.00 | 334 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 541.00 | 5 136.00 | | 29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 227.00 | 74 405.00 | | 89 227.00 |
DL TOTAL (I) | 294 768.00 | 255 541.00 | | 294 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 20 098.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 581.00 | 10 927.00 | | 28 581.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 493.00 | 31 025.00 | | 39 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 261.00 | 286 566.00 | | 334 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
FG Production vendue services | 205 865.00 | | 205 865.00 | 205 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 251.00 | 6 440.00 | | 73 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 251.00 | 6 440.00 | | 73 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 251.00 | 6 440.00 | | 33 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 244.00 | 26 359.00 | | 34 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 103.00 | 205 161.00 | | 290 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 876.00 | 130 756.00 | | 200 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 227.00 | 74 405.00 | | 89 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 491.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 491.00 | | 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |