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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 018 515.00 | | 1 018 515.00 | 1 018 515.00 |
AP Constructions | 4 853 822.00 | 1 955 710.00 | 2 898 112.00 | 4 853 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 351.00 | 20 866.00 | 45 485.00 | 66 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 78 800.00 | 92 154.00 | 170 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 630.00 | 2 055 376.00 | 4 070 255.00 | 6 125 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | 94.00 | 1 392.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 416.00 | 94.00 | 89 322.00 | 89 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 046.00 | 2 055 470.00 | 4 159 577.00 | 6 215 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 092.00 | 1 347 822.00 | | 1 358 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 152.00 | 85 270.00 | | 144 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 147.00 | 38 661.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 500.00 | 1 471 863.00 | | 1 537 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 713.00 | 1 057 492.00 | | 690 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 114.00 | 1 889 077.00 | | 1 841 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 26 016.00 | | 77 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606.00 | 38 371.00 | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 076.00 | 3 020 955.00 | | 2 622 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 577.00 | 4 492 818.00 | | 4 159 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 704.00 | 2 337 203.00 | | 2 277 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 659.00 | | 262 507.00 | 6 061 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 765.00 | 771.00 | 6 125 630.00 | 197 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 765.00 | 771.00 | 6 125 467.00 | 197 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 496.00 | | 262 507.00 | 6 061 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 624.00 | 314 990.00 | 238.00 | 1 740 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 624.00 | 314 990.00 | 238.00 | 1 740 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 617.00 | 346 244.00 | 344 373.00 | 690 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 001.00 | 1 775 001.00 | | 1 775 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 540.00 | | | 459 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 076.00 | 2 277 704.00 | 344 373.00 | 2 622 076.00 |