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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 679.00 | 33 215.00 | 260 464.00 | 293 679.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 675.00 | 121 660.00 | 51 015.00 | 172 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 388.00 | 202 069.00 | 103 319.00 | 305 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 800.00 | 387 481.00 | 454 319.00 | 841 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | 6 590.00 | 2 312.00 | 8 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 393.00 | 21 760.00 | 1 134 633.00 | 1 156 393.00 |
BZ Autres créances | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 707.00 | 5 626.00 | 588 081.00 | 593 707.00 |
CF Disponibilités | 411 257.00 | | 411 257.00 | 411 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 152.00 | 33 976.00 | 2 323 176.00 | 2 357 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 953.00 | 421 458.00 | 2 777 495.00 | 3 198 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 230.00 | 676 230.00 | | 676 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
DG Autres réserves | 272 380.00 | 301 178.00 | | 272 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 305.00 | -17 788.00 | | 83 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 942.00 | 8 280.00 | | 25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 479.00 | 1 035 523.00 | | 1 125 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 091.00 | 548 993.00 | | 351 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 863.00 | 60 862.00 | | 40 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 709.00 | 396 854.00 | | 624 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 618.00 | 368 736.00 | | 492 618.00 |
EA Autres dettes | 36 888.00 | 36 479.00 | | 36 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 055.00 | 31 141.00 | | 90 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 016.00 | 1 458 856.00 | | 1 652 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 495.00 | 2 494 379.00 | | 2 777 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 254.00 | 1 145 172.00 | | 314 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 119.00 | 2 298.00 | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 555.00 | | 146 735.00 | 727 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 490.00 | 841 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 490.00 | 489 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 027.00 | | 143 735.00 | 378 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 636.00 | | 3 000.00 | 29 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 790.00 | 70 400.00 | 708.00 | 317 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 207.00 | 3 222.00 | | 56 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | 67 178.00 | 708.00 | 261 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 709.00 | 624 709.00 | | 624 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 618.00 | 492 618.00 | | 492 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 393.00 | 1 156 393.00 | | 1 156 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 972.00 | 31 719.00 | 200 201.00 | 345 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 234.00 | | | 298 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 822.00 | 1 343 186.00 | 32 636.00 | 1 375 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 224.00 | 1 321 970.00 | 200 201.00 | 1 636 224.00 |