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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 098.00 | 995 377.00 | 253 720.00 | 1 249 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 077.00 | | 334 077.00 | 334 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 4 951.00 | 759.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 985.00 | 172 141.00 | 42 844.00 | 214 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 524.00 | | 2 586 524.00 | 2 586 524.00 |
BF Prêts | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 145 484.00 | 1 251 454.00 | 6 894 030.00 | 8 145 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | 3 579.00 | 3 701.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 3 203 194.00 | | 3 203 194.00 | 3 203 194.00 |
CF Disponibilités | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 995.00 | 3 579.00 | 3 442 416.00 | 3 445 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 480.00 | 1 255 033.00 | 10 336 446.00 | 11 591 480.00 |
CU Autres participations | 3 465 822.00 | | 3 465 822.00 | 3 465 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 270.00 | | | 396 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DH Report à nouveau | -334 582.00 | | | -334 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DK Provisions réglementées | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
DL TOTAL (I) | 264 812.00 | | | 264 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 912.00 | | | 234 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575 408.00 | | | 8 575 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 279.00 | | | 1 025 279.00 |
EA Autres dettes | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 071 634.00 | | | 10 071 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 446.00 | | | 10 336 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 071 634.00 | | | 10 071 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 912.00 | | | 234 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 003.00 | | 4 191 003.00 | 4 191 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 003.00 | | 4 191 003.00 | 4 191 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 362.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 914.00 | | | -103 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 047.00 | | | 4 552 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 172.00 | | | 4 549 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 201.00 | | 711 313.00 | 8 272 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 788.00 | 6 262 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 030.00 | 8 145 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 781 336.00 | 1 583 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 905.00 | 220 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 661.00 | | 263 851.00 | 2 100 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 601.00 | | | 245 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 953.00 | | 447 462.00 | 5 846 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 555.00 | 262 362.00 | 806 463.00 | 1 795 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543 479.00 | 233 456.00 | 781 558.00 | 1 543 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 092.00 | 28 906.00 | 24 905.00 | 173 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 370.00 | 6 500.00 | | 51 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 370.00 | 6 500.00 | | 51 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 442 075.00 | 5 442 075.00 | | 5 442 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 279.00 | 1 025 279.00 | | 1 025 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 380.00 | 3 191 380.00 | | 3 191 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 586 524.00 | | 2 586 524.00 | 2 586 524.00 |
UP Prêts | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
UX Autres créances clients | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 912.00 | 234 912.00 | | 234 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203 195.00 | 3 203 195.00 | | 3 203 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 164.00 | 3 311 359.00 | 2 796 806.00 | 6 108 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 071 634.00 | 10 071 634.00 | | 10 071 634.00 |