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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761 694.00 | | 9 761 694.00 | 9 761 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 694.00 | | 9 761 694.00 | 9 761 694.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 438.00 | | 9 863 438.00 | 9 863 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 812 000.00 | 9 812 000.00 | | 9 812 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 399.00 | 219.00 | | 68 399.00 |
DH Report à nouveau | 3 427.00 | -7 230 366.00 | | 3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 295.00 | 8 593 973.00 | | -26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 857 532.00 | 11 175 826.00 | | 9 857 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 906.00 | 13 027.00 | | 5 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 438.00 | 11 188 853.00 | | 9 863 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906.00 | 13 027.00 | | 5 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 148 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 954 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 103 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 423 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 241 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 665 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -562 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 144 615 396.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 295.00 | 136 021 423.00 | | 26 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 295.00 | 8 593 973.00 | | -26 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761 694.00 | | | 9 761 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 761 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 761 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 761 694.00 | | | 9 761 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761 694.00 | | 9 761 694.00 | 9 761 694.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VP Divers | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 780 533.00 | 18 839.00 | 9 761 694.00 | 9 780 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |