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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
AP Constructions | 1 101 317.00 | 348 200.00 | 753 117.00 | 1 101 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 783.00 | | 162 783.00 | 162 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
BF Prêts | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 781.00 | 355 682.00 | 1 799 099.00 | 2 154 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
CF Disponibilités | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 009.00 | 355 682.00 | 2 043 327.00 | 2 399 009.00 |
CU Autres participations | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 883 847.00 | | | 883 847.00 |
DH Report à nouveau | -50 644.00 | | | -50 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 030.00 | | | -367 030.00 |
DL TOTAL (I) | 757 673.00 | | | 757 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 983.00 | | | 735 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 204.00 | | | 515 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 655.00 | | | 1 285 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 327.00 | | | 2 043 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 212.00 | | | 600 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 844.00 | | | 447 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 030.00 | | | -367 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 525.00 | | 601 020.00 | 2 241 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 053.00 | 33 712.00 | 723 995.00 | 654 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 053.00 | 33 712.00 | 2 154 781.00 | 654 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 185.00 | | 560 600.00 | 870 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 339.00 | | 40 420.00 | 1 371 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132.00 | 329 549.00 | | 26 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 329 549.00 | | 26 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
UP Prêts | 173 692.00 | 34 497.00 | 139 195.00 | 173 692.00 |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 983.00 | 50 541.00 | 208 861.00 | 735 983.00 |
VI Groupe et associés | 285 535.00 | 285 535.00 | | 285 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 260.00 | 164 665.00 | 572 595.00 | 737 260.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 655.00 | 600 212.00 | 208 861.00 | 1 285 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 965.00 | | | 17 965.00 |