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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | 19 425.00 | 2 712.00 | 22 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 364.00 | 25 908.00 | 19 456.00 | 45 364.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 199 718.00 | | 199 718.00 | 199 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 564.00 | | 376 564.00 | 376 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 928.00 | 25 908.00 | 396 020.00 | 421 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 410.00 | 65 388.00 | | 148 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 433.00 | 83 021.00 | | 78 433.00 |
DL TOTAL (I) | 235 093.00 | 156 659.00 | | 235 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 079.00 | 58 977.00 | | 87 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | 81 378.00 | | 71 858.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 927.00 | 142 345.00 | | 160 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 020.00 | 299 004.00 | | 396 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 927.00 | 142 345.00 | | 160 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 671.00 | | 849 671.00 | 849 671.00 |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 022.00 | | 850 022.00 | 850 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 377.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 377.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 17 182.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 17 182.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -15 805.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 18 381.00 | | 23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 345.00 | 785 305.00 | | 850 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 912.00 | 702 284.00 | | 771 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 433.00 | 83 021.00 | | 78 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 979.00 | | 1 385.00 | 43 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 420.00 | | 1 100.00 | 26 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 459.00 | | 285.00 | 11 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 207.00 | 701.00 | | 25 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 701.00 | | 24 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VC Groupe et associés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 116.00 | 150 372.00 | 11 744.00 | 162 116.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |