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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 096.00 | 23 430.00 | 6 665.00 | 30 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 796.00 | 56 353.00 | 96 443.00 | 152 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 363.00 | 79 784.00 | 740 579.00 | 820 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BT Marchandises | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CF Disponibilités | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 310.00 | 79 784.00 | 935 526.00 | 1 015 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DG Autres réserves | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DL TOTAL (I) | 842 337.00 | | | 842 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 526.00 | | | 935 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 631.00 | | 9 733.00 | 810 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 523.00 | | 9 370.00 | 173 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 108.00 | | 363.00 | 22 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 087.00 | 14 697.00 | | 65 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 087.00 | 14 697.00 | | 65 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 995.00 | 32 524.00 | 22 471.00 | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |