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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 471.00 | 89 315.00 | 22 156.00 | 111 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598.00 | 34 669.00 | 8 929.00 | 43 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 525.00 | 127 364.00 | 115 160.00 | 242 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 115.00 | 17 736.00 | 658 379.00 | 676 115.00 |
BZ Autres créances | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
CF Disponibilités | 291 963.00 | | 291 963.00 | 291 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 824.00 | 17 736.00 | 1 265 089.00 | 1 282 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 349.00 | 145 100.00 | 1 380 249.00 | 1 525 349.00 |
CU Autres participations | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 813 044.00 | 763 329.00 | | 813 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 804.00 | 109 715.00 | | 106 804.00 |
DL TOTAL (I) | 964 069.00 | 917 264.00 | | 964 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 550 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 742.00 | 31 791.00 | | 31 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 69 603.00 | | 83 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 138.00 | 201 832.00 | | 201 138.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 67 935.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 180.00 | 921 161.00 | | 416 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 249.00 | 1 838 426.00 | | 1 380 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 759.00 | | 2 327 759.00 | 2 327 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 759.00 | | 2 327 759.00 | 2 327 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2 018.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 17 054.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 4 929.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 408.00 | 40 585.00 | | 35 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 402.00 | 2 297 744.00 | | 2 342 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 597.00 | 2 188 029.00 | | 2 235 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 804.00 | 109 715.00 | | 106 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 164.00 | | 8 361.00 | 234 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 028.00 | | 8 042.00 | 147 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 756.00 | | 319.00 | 83 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 530.00 | 10 834.00 | | 116 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 150.00 | 10 834.00 | | 113 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
UX Autres créances clients | 625 296.00 | 625 296.00 | | 625 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VB T. V. A. | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 32 604.00 | 67 396.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 452.00 | 820 887.00 | 38 565.00 | 859 452.00 |
VW T.V.A. | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 180.00 | 348 784.00 | 67 396.00 | 416 180.00 |