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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 2 129.00 | 34.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 307.00 | 38 916.00 | 27 390.00 | 66 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 812.00 | 41 736.00 | 28 076.00 | 69 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BN En cours de production de biens | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 137.00 | | 278 137.00 | 278 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 949.00 | 41 736.00 | 306 213.00 | 347 949.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 385.00 | 156 528.00 | | 192 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | 35 857.00 | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 228 072.00 | 201 185.00 | | 228 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 15 100.00 | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 29.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 5 236.00 | | 13 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | 41 940.00 | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 142.00 | 62 305.00 | | 78 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 213.00 | 263 490.00 | | 306 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 399.00 | 51 367.00 | | 71 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 567.00 | | 373 567.00 | 373 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 567.00 | | 373 567.00 | 373 567.00 |
FM Production stockée | | | 12 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 076.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 649.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 180.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 180.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 469.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 7 040.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 296.00 | 373 362.00 | | 387 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 410.00 | 337 505.00 | | 360 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | 35 857.00 | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 509.00 | | 4 304.00 | 65 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 166.00 | | 4 304.00 | 64 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 504.00 | 8 232.00 | | 33 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 8 232.00 | | 32 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | 4 207.00 | 6 743.00 | 10 950.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 142.00 | 71 399.00 | 6 743.00 | 78 142.00 |