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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 6 286.00 | 15 330.00 | 21 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 866.00 | 6 286.00 | 16 580.00 | 22 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
072 Créances – Autres | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
110 Total général Actif | 94 132.00 | 6 286.00 | 87 846.00 | 94 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
222 Production stockée | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
252 Charges sociales | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 263.00 | | | 7 263.00 |