| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 666.00 | 26 438.00 | 227.00 | 26 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 4 999.00 | 1 970.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 535.00 | 31 437.00 | 4 098.00 | 35 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 262.00 | 1 192.00 | 95 071.00 | 96 262.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CF Disponibilités | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 992.00 | 1 192.00 | 165 801.00 | 166 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 527.00 | 32 629.00 | 169 898.00 | 202 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 137.00 | -7 172.00 | | -40 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 620.00 | -32 965.00 | | -34 620.00 |
DL TOTAL (I) | -73 657.00 | -39 037.00 | | -73 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | 48 257.00 | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 789.00 | 84 524.00 | | 82 789.00 |
EA Autres dettes | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 555.00 | 132 781.00 | | 243 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 898.00 | 93 744.00 | | 169 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 357.00 | 132 781.00 | | 131 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 874.00 | 5 116.00 | 313 991.00 | 308 874.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | 156.00 | 5 676.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 394.00 | 5 272.00 | 319 666.00 | 314 394.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | 311.00 | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | 311.00 | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 401.00 | 657.00 | | 44 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401.00 | 657.00 | | 44 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 573.00 | -346.00 | | -37 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 495.00 | 369 403.00 | | 326 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 115.00 | 402 368.00 | | 361 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 620.00 | -32 965.00 | | -34 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 389.00 | 1 049.00 | | 30 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | 1 049.00 | | 30 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |