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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
BZ Autres créances | 16 848 904.00 | | 16 848 904.00 | 16 848 904.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 907 822.00 | | 16 907 822.00 | 16 907 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 907 822.00 | | 16 907 822.00 | 16 907 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007 066.00 | -329 952.00 | | 5 007 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 228.00 | -196 790.00 | | 5 140 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768 256.00 | 10 695 469.00 | | 10 768 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 395.00 | 204 335.00 | | 957 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 317.00 | 49 453.00 | | 120 317.00 |
EA Autres dettes | -78 375.00 | 69 785.00 | | -78 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 593.00 | 11 019 076.00 | | 11 767 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 907 821.00 | 10 822 286.00 | | 16 907 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 804.00 | | 518 804.00 | 518 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 804.00 | | 518 804.00 | 518 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 429.00 | |
GE Autres charges | | | 104 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 697 945.00 | | | 11 697 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697 945.00 | | | 11 697 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 062 541.00 | | | 6 062 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062 541.00 | | | 6 062 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 635 404.00 | | | 5 635 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 455 166.00 | 865 170.00 | | 12 455 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 099.00 | 1 195 121.00 | | 7 448 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 007 066.00 | -329 952.00 | | 5 007 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 792 155.00 | | | 21 792 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 792 155.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 330 340.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 815.00 | | | 461 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330 340.00 | | | 21 330 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169 502.00 | 2 369 018.00 | 9 538 520.00 | 7 169 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 815.00 | | 461 815.00 | 461 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 687.00 | 2 369 018.00 | 9 076 705.00 | 6 707 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 556 170.00 | 3 224 986.00 | 13 781 156.00 | 10 556 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 173 190.00 | 173 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556 170.00 | 3 398 176.00 | 13 954 346.00 | 10 556 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556 170.00 | 3 398 176.00 | 13 954 346.00 | 10 556 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 626 157.00 | 66 953.00 | 10 559 204.00 | 10 626 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 395.00 | 957 395.00 | | 957 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VB T. V. A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VC Groupe et associés | 14 406 537.00 | 14 406 537.00 | | 14 406 537.00 |
VI Groupe et associés | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 394.00 | 2 403 394.00 | | 2 403 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902 398.00 | 16 902 398.00 | | 16 902 398.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 851 556.00 | 1 292 352.00 | 10 559 204.00 | 11 851 556.00 |