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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 19 220.00 | 325.00 | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 231.00 | 102 524.00 | 9 707.00 | 112 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 776.00 | 121 744.00 | 21 033.00 | 142 776.00 |
BT Marchandises | 288 599.00 | 11 843.00 | 276 756.00 | 288 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BZ Autres créances | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CF Disponibilités | 252 849.00 | | 252 849.00 | 252 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 104.00 | 11 843.00 | 616 261.00 | 628 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 880.00 | 133 586.00 | 637 294.00 | 770 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 283.00 | 222 813.00 | | 243 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 036.00 | 20 469.00 | | 18 036.00 |
DL TOTAL (I) | 283 319.00 | 265 283.00 | | 283 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 334.00 | 184 616.00 | | 159 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 117.00 | 161 152.00 | | 158 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 35 162.00 | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 853.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 975.00 | 385 494.00 | | 353 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 294.00 | 650 776.00 | | 637 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 975.00 | 385 494.00 | | 353 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 597.00 | | 4 568.00 | 157 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 389.00 | 142 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 389.00 | 131 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 597.00 | | 4 568.00 | 146 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 798.00 | 14 334.00 | 19 389.00 | 126 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 798.00 | 14 334.00 | 19 389.00 | 126 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 929.00 | 8 957.00 | 3 043.00 | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 8 957.00 | 3 043.00 | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | 8 957.00 | 3 043.00 | 5 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |